除了货币基金（它的面值永远是1元）,其他基金申购/赎回都按未知价原则交易.
当天交易时间内的交易申请,按收盘后的基金净值交易.
交易时间外的交易申请,作为下一个交易日的交易申请,按下一个交易日收盘后的基金净值交易